DIC Asset Aktiengesellschaft - Das Immobilienunternehmen mit Anlagefokus Gewerbeimmobilien in Deutschland

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KONZERN-KAPITALFLUSSRECHNUNG für die Zeit vom
1. Januar bis 31. Dezember

in TEUR 2017 2016
LAUFENDE GESCHÄFTSTÄTIGKEIT    
Nettobetriebsgewinn vor gezahlten/erhaltenen Zinsen und Steuern 98.819 21.043
Realisierte Gewinne/Verluste aus Verkäufen von als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien -25.482 -23.188
Abschreibungen 31.013 35.233
Veränderungen der Forderungen, Verbindlichkeiten und Rückstellungen 10.567 6.926
Andere nicht zahlungswirksame Transaktionen -23.987 49.648
Cashflow aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit 90.930 89.662
     
Gezahlte Zinsen -33.583 -52.552
Erhaltene Zinsen 1.709 3.155
Gezahlte/erhaltene Steuern -2.533 -6.317
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 56.523 33.948
     
INVESTITIONSTÄTIGKEIT    
Erlöse aus dem Verkauf von als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien 219.561 80.931
Erhaltene Dividende 4.049 0
Erwerb von als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien -109.200 -272.926
Investitionen in als Finanzinvestition gehaltene Immobilien -19.627 -8.154
Erwerb/Verkauf anderer Investitionen -48.642 -63.981
Darlehen an andere Unternehmen -8.513 24.736
Erwerb/Verkauf von Betriebs- und Geschäftsausstattung; Software -201 342
Cashflow aus Investitionstätigkeit 37.427 -239.052
     
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT    
Einzahlungen aus Anleihenbegebung 130.000 0
Rückzahlung Minderheitenanteile -714 0
Einzahlungen von Darlehen 1.210.341 285.841
Rückzahlung von Darlehen -1.355.641 -109.639
Sicherheitsleistungen 3.000 2.100
Gezahlte Kapitaltransaktionskosten -3.923 0
Gezahlte Dividenden -27.430 -25.374
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit -44.367 152.928
     
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds 49.583 -52.176
Finanzmittelfonds zum 1. Januar 152.414 204.590
Finanzmittelfonds zum 31. Dezember 201.997 152.414
     



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